프롤로그 PART 1 | 투자의 세계와 투자심리 1장 역사의 이면에서 발견하는 군중의 탐욕과 광기 온 국민이 광기에 휩쓸린 네덜란드 튤립 투기 사건 뉴턴도 파산시킨 남해회사 버블 프랑스의 미시시피 버블 1929년 월스트리트 주가대폭락 롱텀캐피털, 천재들의 몰락 2장 개미들은 왜 망하는가? ‘혼자만 바보 된 느낌’이 투자를 망친다 미래의 주가는 보고 싶은 대로 보인다 시간을 내 편으로 만들지 못한다 광고와 정보 사이에서 오락가락한다 지나친 수익추구는 욕구인가, 본능인가 3장 투자의 목적을 기억하고 실체를 바로 보라 투자를 하는 것은 더 행복해지기 위해서다 모든 투자는 위험을 동반한다 원금보장의 함정에서 벗어나라 PART 2 | 먼저 투자 환경을 이해하자 4장 펀더멘털 분석으로 시장 이해하기 금융거래는 제로섬게임이다 우리나라 경기순환주기는 평균 50개월이었다 정부 경기정책의 목적은 ‘부양’이 아니라 ‘안정’ - 재정정책 - 금융정책 인플레이션과 그 이면 양면을 살펴봐야 하는 물가 통화량과 통화정책 - 통화량 - 통화승수와 신용창조 - 컨설팅과 카운셀링 - 콜금리 - CD금리와 국고채금리 - 채권수익률과 이자율 금리 하락과 그 영향 국제수지 변동과 환율 - 국제수지를 알아야 환율을 이해한다 - 국제수지 적자로 설명되는 1997년 IMF 외환위기 - 환율은 결과적으로 그 나라의 주가다 5장 기술적 분석으로 시장 이해하기 차트 분석의 기본 용어들 기술적 분석의 한계 다우 이론 - 다우 이론의 핵심 - 다우 이론의 한계 엘리어트 파동 이론 - 엘리어트 파동 이론의 핵심 - 엘리어트 파동 이론의 한계 니콜라스 다바스의 박스 이론 그랜빌의 법칙 6장 시장을 분석한다는 것 랜덤워크 이론과 효율적시장 가설 - 랜덤워크 이론 - 효율적시장 가설과 검은 백조 아기 코끼리는 어미 코끼리를 중심으로 움직인다 PART 3 | 왜 펀드투자인가? 7장 투자 대상별 역사적 수익률 데이터 200년간의 투자 대상별 수익률 중 주식이 747만 배로 최고치 우리나라 최근 40년간의 주식시장 평균수익률은 9.69% 효율적 시장에서 최선의 대안은 펀드투자다 - 주가는 궁극적으로 우상향한다 - 포춘 500대 기업도 40년 만에 68%가 사라졌다 - 시장 전체에 투자하는 ETF 버핏의 조언: 인덱스펀드에 꾸준히 투자하라 8장 버핏 수익률, 우리에게도 가능하다 세계 최고 주식부자 버핏의 수익률은 연평균 환산 21% 우리들의 목표수익률, “시장 평균+5%!” PART 4 | 펀드투자로 시장 평균보다 5% 더 벌자! 9장 많이 벌기보다는 잃지 않는 법부터 배우라 시장 평균수익률 지키기: 먼저 수수료를 관리하라 - 은행들 떼돈 벌게 해주는 펀드 판매수수료 - 기절초풍할 만큼 떼어가는 매매중개수수료 - 최대한 표시나지 않게 살금살금 받아가는 수고비, 판매보수 - 혼합해서 포장하면 새로운 상품 수수료 때문에 공중분해되는 투자수익 - 수수료 1%의 차이는 장기 투자 시 수익률에서 천지 차이 - 누구의 몫도 되지 못하고 공중으로 사라져버리는 돈 10장 이런 펀드에 이렇게 투자하라: 주식형펀드, 적립식, 15년 이상 펀드 선택: 당신의 실력을 테스트해봅시다 주식형펀드에 15년 이상 투자하라 시장에서 생존하는 법, 적립식 투자 파도가 심할수록 수익은 커진다 11장 성공확률 높이는 4개의 매수 타이밍 매수 타이밍 1: 배당률 하락기를 주목하라 매수 타이밍 2: 어닝일드가 채권금리보다 높으면 진입 신호 - 주가수익비율(PER)과 국고채금리 비교 - 주가를 이자수익률로 나타낸 어닝일드 매수 타이밍 3: 환율이 올라가면 외국인 매수세에 올라타라 매수 타이밍 4: 개미들이 손절할 때 매수하라 12장 자금운용의 기술 40년 이상 투자하기 위해 최소 2개의 계좌를 준비하라 켈리의 공식과 위대한 베팅기술 - ‘da펀스의 주식도박판 게임’ - 정말 30.42%가 최적의 베팅비율일까? - 게임의 규칙을 바꿔서 다시 해봅시다 - 세 선수의 동전던지기 게임 - 적립식과 물타기 - 켈리의 공식이 독이 될 때 최적의 자금운용, 켈리베팅비율을 찾아라 PART 5 | 총정리 펀드, 이대로만 하면 무조건 돈 번다 여유자금 6,000만 원과 매월 50만 원씩을 모두 펀드에 투자하고 싶어요 - 계좌를 두 개 이상 만들고 1번 계좌는 잊어라 - 2번 계좌에 정액적립식 추불을 시작할 시점 - 3번 계좌에 목돈을 거치식으로 투자할 시점 해외 펀드에 투자하려면 어떻게 하나요? 원자재펀드는 어떻게 가입하나요? 1~3번 계좌의 승률과 베팅비율 1년 동안 여유자금 1,000만 원, 펀드투자 가능할까요? - 초심자의 행운과 주식시장을 움직이는 힘의 원리 환매의 기술 좀 가르쳐주세요 - 수익금을 재투자해야 자산이 불어난다
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